最近一直在和大家聊新能(néng)源汽車的事(shì)，總體的觀點是汽車闆塊不調整，新的熱點出不來。最日晚間我們看到關于新能(néng)源汽車的兩(liǎng)個消息，一個是“蔚藍”事(shì)件，另外一個是海汽集團被(bèi)停牌，這(zhè)些都(dōu)是信号。我們今天盤中看到了汽車闆塊出現分化，而與之伴随的是市場中的其他闆塊出現異動，但單純就(jiù)目前行情的性質個人認爲仍是補漲，如果從籌碼分布的角度來看離前期密集的套牢區也越來越近，雖然反彈的趨勢還(hái)在，但我還(hái)是要老生常談的提一句，無論任何時(shí)候都(dōu)不要忘了防範風險。這(zhè)個防範風險的前提是我們知道(dào)在哪裡(lǐ)行情就(jiù)會(huì)結束，這(zhè)就(jiù)萬事(shì)大吉了。

最近我們一直在和大家交流關于新老熱點交替的話題，後(hòu)期市場可能(néng)還(hái)是一明一暗在進(jìn)行，比如昨天啓動的軍工走的就(jiù)是國(guó)企該股的暗線，國(guó)内視角下，國(guó)防預算重回7%增速，未來有望維持6%-8%的增速。改革視角下，2022年是“國(guó)企改革三年行動”的收官之年，改革力度之大前所未有。截至2021年末，十大軍工集團已完成(chéng)70%的改革任務，2022年改革將(jiāng)進(jìn)入攻堅期和深水區，重磅甚至破冰式改革有望突破，這(zhè)其中可能(néng)包括國(guó)企員工激勵的收益上限突破、資産重組中的事(shì)業單位改革和重磅涉軍資産IPO等。因此對(duì)于國(guó)企改革的這(zhè)條暗線大家也别忽視了（在其他的闆塊裡(lǐ)也有國(guó)企改革的品種(zhǒng)）。其他方面(miàn)繼續關注科技方向(xiàng)、新基建還(hái)有就(jiù)是能(néng)源，能(néng)源這(zhè)條線作爲今年機構的主賽道(dào)，後(hòu)期有可能(néng)還(hái)有表現的機會(huì)，甚至貫穿全年。

說(shuō)完好(hǎo)的，咱們說(shuō)點不和諧的聲音，記得在6月22日曾和大家提到過(guò)歌爾股份跌停的事(shì)情，這(zhè)個品種(zhǒng)被(bèi)稱作蘋果産業鏈的“茅台”，而今天素有“眼茅”之稱的興齊眼藥收盤下跌16%，受它的影響和眼科護理相關的高标股出現了不同程度的互調。時(shí)隔幾日我們再次看到高位牛股巨幅下跌，個人認爲對(duì)于這(zhè)個現象我們應适當注意。别忘了千裡(lǐ)之堤，潰于蟻穴呀。而這(zhè)些恰敲是我們觀察市場生态中需要注意的地方，總之目前倉位别太重，對(duì)于漲幅過(guò)大的闆塊或品種(zhǒng)也别追高，保持一絲謹慎個人認爲是必要的。

我們說(shuō)最近的市場既然是補漲的性質，而補漲的核心是低位且有利好(hǎo)的品種(zhǒng)，最近通過(guò)數據統計發(fā)現截至6月23日，A股市場交易活躍，半導體闆塊迎來強勁反彈，其中第三代半導體指數漲幅近4%，國(guó)家大基金指數漲幅近2.9%，4月27日底部以來該闆塊累計反彈超過(guò)30%。今天我們利用操盤寶數據統計了國(guó)家大基金的持有的一些品種(zhǒng)，後(hòu)期大家根據自己的體系，在市場反彈沒(méi)有結束的前提看下，看看有哪些低位的品種(zhǒng)存在機會(huì)吧（非推薦，僅供參考）。

風險提示：本文内容僅供參考，不構成(chéng)投資建議。投資者據此操作，風險請自擔