截至3月15日，2月以來白酒闆塊上漲12.98%，多隻成(chéng)分股表現強勁，泸州老窖、五糧液、金種(zhǒng)子酒、山西汾酒等漲幅均超過(guò)20%

近期，久違的“喝酒吃藥”行情再現A股市場，生物醫藥、白酒闆塊均有強勢表現。談及後(hòu)市投資機會(huì)，業内人士分析稱，随著(zhe)市場信心的增強以及市場風險偏好(hǎo)的回暖，汽車、食品飲料、醫藥、通信、電子等闆塊存在結構性機會(huì)。

東方财富Choice數據顯示，截至3月15日，2月以來白酒闆塊上漲12.98%，多隻成(chéng)分股表現強勁，泸州老窖、五糧液、金種(zhǒng)子酒、山西汾酒等漲幅均超過(guò)20%。在白酒闆塊的帶動下，食品飲料闆塊上漲11.91%。生物醫藥闆塊也有強勢表現，截至3月15日，2月以來整體上漲16.18%。

“消費闆塊持續受到壓制，一旦物價增速出現逐步回升的迹象，消費類闆塊的股價彈性會(huì)較大。”星石投資喻宗亮分析稱。

相關消費闆塊的ETF也在不斷走高。東方财富Choice數據顯示，2月以來，多隻食品飲料、消費、生物醫藥等相關主題ETF漲幅均超過(guò)10%。

從機構調研情況來看，多家消費和生物醫藥類上市公司受到機構的密集調研。例如，2月以來，景順長(cháng)城基金、永赢基金、開(kāi)源基金、富國(guó)基金、淡水泉、保銀投資、星石投資、和諧彙一等多家公私募機構對(duì)相關行業的投資機會(huì)進(jìn)行挖掘。

在對(duì)舍得酒業的調研中，機構關注舍得酒業2024年的經(jīng)營計劃。舍得酒業表示，公司加強品牌投入，采取了加速品牌高端化、全國(guó)化，強化市場基礎建設等措施。此外，還(hái)積極開(kāi)展消費者培育工作，聚焦戰略産品和重點城市，積極布局潛力較大的中心城市，大力發(fā)展優質經(jīng)銷商，加速老酒館及舍得旗艦店建設等。

談及2024年的布局，白酒企業今世緣表示，大衆消費會(huì)保持增長(cháng)勢頭。目前，行業頭部企業的地位已初步形成(chéng)，公司在中低端、高端等方面(miàn)的産品均有布局。

“當前消費闆塊的估值處于曆史低位，具備中長(cháng)期配置價值。但是，當下市場對(duì)消費修複的預期仍偏弱，行情出現拐點需等待高頻數據兌現以及預期改善。” 東海基金基金經(jīng)理楊恒表示，具體投資機會(huì)看好(hǎo)白酒、小家電、餐飲鏈、紡服、醫美等。

日前，國(guó)務院印發(fā)《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。楊恒認爲，以舊換新主要聚焦汽車和家電，而設備更新涉及範圍較廣，兼顧傳統行業和新興行業。

富安達基金表示，從基本面(miàn)來看，市場仍處于修複階段。因此，從成(chéng)長(cháng)股來看，設備更新和消費品相關闆塊可能(néng)存在階段性機會(huì)；科技進(jìn)步預期驅動及新質生産力相關話題催化下的TMT領域有可能(néng)有相對(duì)較好(hǎo)的表現；Sora帶動下的人工智能(néng)闆塊無論是軟件還(hái)是光模塊算力等硬件端以及下遊應用領域依然是市場較爲認可的方向(xiàng)。

“近期市場信心不斷增強，市場風險偏好(hǎo)持續回暖。”博時(shí)基金認爲，後(hòu)續將(jiāng)以結構性行情爲主，可沿著(zhe)産業趨勢和穩增長(cháng)政策兩(liǎng)條思路布局。具體而言，有色、汽車、食品飲料、醫藥、通信、電子等闆塊存在投資機會(huì)。