今天A股、港股與台灣地區的股市都(dōu)出現殺跌。我們先看一下原因:一、地緣政治危機影響;二、因通脹繼續超預期,最近美聯儲再次放出鷹派聲音,說(shuō)準備將(jiāng)美元利率提高到3.75%~4%。
也就(jiù)是說(shuō),在接下來一段時(shí)間裡(lǐ),他們不準備停止加息,而是要把利率保持在更高水平和更長(cháng)時(shí)間上,這(zhè)個消息出來後(hòu),對(duì)全球來講又一次神經(jīng)緊張。
本來美連續加息已導緻本土經(jīng)濟和跟随其同步加息的國(guó)家經(jīng)濟前景堪憂。在這(zhè)種(zhǒng)情況下,長(cháng)期資金逐步撤離了一些經(jīng)濟不景氣的國(guó)家和市場,導緻全球資本市場動蕩不安。所以我們說(shuō)2022年下半年,美持續加息所導緻的全球經(jīng)濟衰退越來越明顯,也就(jiù)是說(shuō)在衰退中,都(dōu)會(huì)采取一定的經(jīng)濟刺激措施來保證本國(guó)經(jīng)濟平穩,這(zhè)期間就(jiù)會(huì)存在很多不确定性因素,有時(shí)候是好(hǎo)的,有時(shí)候是不好(hǎo)的。
當然大家要在各國(guó)經(jīng)濟衰退中,首先堅信A股還(hái)是一個相對(duì)有韌性的市場。對(duì)于A股而言,今天也面(miàn)臨著(zhe)一定技術壓力。從上方60天均線來看,今天股指沒(méi)有上摸60天均線,便出現了縮量調整态勢,而且今天北向(xiàng)資金流出了60多億。
說(shuō)明短期市場在外部壓力和美加息影響下,套利現象比較明顯,但大家在這(zhè)個過(guò)程中尋找确定性機會(huì),我說(shuō)了在不确定性情況下,一定要尋找确定性機會(huì),什麼(me)是确定性的機會(huì)?比如:我們最近發(fā)現科創闆走得非常強,而且科創50最近還(hái)創出了反彈新高,這(zhè)就(jiù)是确定性機會(huì)。
而确定性機會(huì)我們在二季度末就(jiù)已向(xiàng)大家宣布,因爲7月科創闆要迎來前所未有的做市商制度,所以大家要關注科創50龍頭股接下來的走勢。事(shì)實證明,這(zhè)些龍頭股在下半年的市場中表現比較強勢,成(chéng)爲兩(liǎng)地比較耀眼的指數。
另外我們建議下半年要特别關注軍工概念股,從上周到這(zhè)周,事(shì)實證明軍工整體沒(méi)有形成(chéng)強勢逼空上漲,但走得比較平穩,十分抗跌,其中個别有重大資産重組的軍工股已持續性上漲。
軍工概念我認爲是8月份大家要特别關注的熱點。
另外還(hái)要關注數字經(jīng)濟、新能(néng)源中一些持續性熱點。而新基建概念,我認爲三、四季度可能(néng)會(huì)呈現繼續強勢上漲。
也就(jiù)是說(shuō),在目前比較複雜的情況下,股指震蕩在所難免,我們不能(néng)盲目的看多,當然更不能(néng)盲目的看空。随著(zhe)外部壓力進(jìn)一步增強,A股或許有些泥濘,我說(shuō)的是有些泥濘就(jiù)是多空雙方會(huì)争奪的比較厲害,這(zhè)個時(shí)候我們可以把中長(cháng)期策略變成(chéng)短期策略,盡快把握一些優勢賽道(dào)和高成(chéng)長(cháng)股,快進(jìn)快出。
另外A股從長(cháng)期角度講,因爲估值低,而且曆史告訴我們A股強勢機會(huì)就(jiù)在不久的將(jiāng)來,眼下雖有些泥濘,大家也不要悲觀,控制好(hǎo)倉位,把握好(hǎo)市場确定性機會(huì),依然可以跑大盤。
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